关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议于2015年7月14日审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。
董事会同意控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）使用额度不超过3500万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品,期限为1年,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权珠峰药业管理层行使此项理财决策权。具体公告如下：一、理财概况1、理财目的为了提高资金使用效率,增加公司收益,珠峰药业拟在不影响正常生产经营和保证资金已支付保费安全的情况下,合理利用阶段性闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。
2、理财品种为控制风险,珠峰药业拟投资购买的理财产品只能用于购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型短期理财产品,产品期限不超过12个月,不得用于其他证券投资,也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。
3、理财额度珠峰药业拟使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的资金额度为不超过3500万元,在上述额度内可以滚动使用。
4、理财期限有效期1年,自董事会批准之日起12个月内。5、资金来源珠峰药业闲置自有资金。
6、决策程序此事项由公司董事会审议批准,董事会授权珠峰药业管理层行使此项理财决策权,并由其财务部负责具体购买事宜。7、信息披露公司将在定期报告中对购买的理财产品情况履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的金额、期限、收益等等。8、公司使用闲置自有资金理财情况公司（包含控股子公司和全资子公司在内）在过去12个月内未购买过理财产品。
9、关联关系公司及珠峰药业与发行保本型理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、理财风险分析及风险措施尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下：1、董事会要求珠峰药业必须严格遵守审慎投资原则,选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品,不得用于其他证券投资,也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
2、公司财务部将对珠峰药业购买的理财产品进行严格监控,要求珠峰药业及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将要求珠峰药业及时采取相应措施,控制投资风险。3、公司内审部对珠峰药业理财资金使用与保管进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计。 三、对公司的影响1、珠峰药业是在确保日常经营和资金已支付保费安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品,不影响珠峰药业的日常资金周转,也不影响其主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品,可以提高珠峰药业闲置资金的使用效率,在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平,有利于保护公司和全体股东的利益。 四、相关审核及批准程序（一）董事会审议情况公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司使用额度不超过3500万元人民币的闲置自有资金购买银行保本型理财产品,期限为1年,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权珠峰药业管理层行使此项理财决策权。
（二）监事会审议情况公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司使用额度不超过3500万元人民币的闲置自有资金购买银行保本型理财产品,期限为1年,在上述额度内,资金可以滚动使用。
（三）独立董事意见独立董事认为：公司控股子公司珠峰药业是在保证主营业务正常运营和资金已支付保费安全的基础上利用闲置资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；珠峰药业内控制度较为完善,内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障；珠峰药业使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。